سهام فناوری در سال 2023 پس از کاهش سال گذشته به رشد خود پایان داد

سهام فناوری از سال 2022 فاجعه بار بازگشتند و نزدک را به یکی از قوی‌ترین سال‌های خود در دو دهه اخیر رساندند.

پس از کاهش 33 درصدی سال گذشته، Nasdaq فناوری سال 2023 را با 43 درصد افزایش به پایان رساند، بهترین سال از سال 2020 که کمی بالاتر بود. این افزایش همچنین اندکی کمتر از عملکرد شاخص در سال 2009 بود. این تنها دو سالی است که به سال 2003، زمانی که سهام در حال ظهور از سقوط دات کام بودند، افزایش بیشتری داشتند.

نزدک اکنون تنها 6.5 درصد کمتر از بالاترین رکورد خود در نوامبر 2021 است.

در سراسر صنعت، داستان بزرگ امسال بازگشت به ریسک بوده است که ناشی از توقف افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و چشم‌انداز قوی‌تر تورم است. این شرکت‌ها همچنین از اقدامات کاهش هزینه‌ای که در اواخر سال گذشته ارائه کردند برای تمرکز بر کارایی و افزایش حاشیه سود استفاده کردند.

هنگامی که فدرال رزرو را مجبور به عقب نشینی کردید، نه چندان، از نظر افزایش نرخ بهره، می توانید به تجارت شرکت های قیمت گذاری درست بازگردید – چقدر پول در می آورند، چند برابری که روی آنها می گذارید، کوین سیمپسون، بنیانگذار Capital Wealth Planning، روز سه شنبه به CNBC “Halftime Report” گفت. این می تواند تا سال 2024 ادامه یابد.”

در حالی که صنعت فناوری از محیط کلان و چشم‌انداز کاهش هزینه‌های استقراض رونق زیادی دریافت کرده است، ظهور هوش مصنوعی مولد هیجانی را در این بخش ایجاد کرده است و شرکت‌ها را وادار می‌کند در چیزی که به‌عنوان چیز بزرگ بعدی دیده می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند.

Nvidia برنده بزرگ مسابقه هوش مصنوعی بود. قیمت سهام این سازنده تراشه در سال 2023 با جهش 239 درصدی همراه شد، زیرا ارائه دهندگان بزرگ ابر و استارتاپ‌های با سرمایه مالی سنگین واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) شرکت را که برای آموزش و اجرای مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی مورد نیاز هستند، خریداری کردند. در سه فصل اول سال 2023، انویدیا 17.5 میلیارد دلار درآمد خالص داشت که بیش از شش برابر سال قبل است. درآمد در سه ماهه گذشته سه برابر شد.

جنسن هوانگ، مدیر عامل انویدیا، در ماه مارس گفت که “لحظه آیفون” هوش مصنوعی آغاز شده است.

هوانگ در کنفرانس توسعه دهندگان انویدیا گفت: “استارتاپ ها برای ساخت محصولات و مدل های تجاری مخرب رقابت می کنند، در حالی که شرکت های فعلی در تلاش برای پاسخگویی هستند.” هوش مصنوعی مولد احساس فوریت را در شرکت‌های سراسر جهان برای توسعه استراتژی‌های هوش مصنوعی برانگیخته است.

کاربران به لطف ChatGPT OpenAI، در مورد هوش مصنوعی مولد اطلاعات کسب کردند مایکروسافتشرکتی که در اواخر سال 2022 راه اندازی شد، ربات چت به کاربران اجازه می داد چند کلمه متن وارد کنند و مکالمه ای را شروع کنند که می تواند پاسخ های پیچیده را در یک لحظه ارائه دهد.

توسعه دهندگان شروع به استفاده از هوش مصنوعی مولد برای ایجاد ابزارهایی برای رزرو سفر، ایجاد مواد بازاریابی، بهبود خدمات مشتریان و حتی نرم افزارهای کدنویسی کرده اند. مایکروسافت، گوگل، متا و آمازون سرمایه گذاری هنگفت خود را در هوش مصنوعی مولد در حین پیاده سازی این فناوری در مجموعه محصولات تبلیغ کردند.

مدیر عامل آمازون، اندی جاسی، طی تماس با شرکتش در ماه اکتبر گفت که هوش مصنوعی مولد احتمالاً در چند سال آینده ده ها میلیارد دلار درآمد برای خدمات وب آمازون ایجاد خواهد کرد و افزود که آمازون از این مدل ها برای پیش بینی موجودی، ایجاد مسیرهای حمل و نقل برای رانندگان استفاده می کند. ، کمک به فروشندگان شخص ثالث برای ایجاد صفحات محصول و کمک به تبلیغ کنندگان در تولید تصاویر.

جاسی گفت: ما از نرخ رشد هوش مصنوعی مولد شگفت زده شده ایم. کسب و کار مولد هوش مصنوعی ما بسیار بسیار سریع در حال رشد است. تقریباً از هر نظر، این یک تجارت بسیار مهم برای ما است. با این حال، من می‌توانم بگویم که شرکت‌ها هنوز در مراحل اولیه هستند.»

سهام آمازون در سال 2023 81 درصد افزایش یافته است که بهترین سال آنها از سال 2015 است.

سرمایه‌گذاران مایکروسافت امسال بر خلاف آنچه از سال 2009 دیده‌اند، با افزایش 58 درصدی سهام شرکت نرم‌افزاری، از افزایشی لذت برده‌اند.

مایکروسافت علاوه بر سرمایه گذاری در OpenAI، این فناوری را در محصولاتی مانند بینگ، آفیس و ویندوز ادغام می کند. Copilot به نام تجاری خدمات گسترده هوش مصنوعی مولد آن تبدیل شده است و مدیر عامل شرکت ساتیا نادلا ماه گذشته مایکروسافت را به عنوان “شرکت Copilot” توصیف کرد.

مایکل تورین، تحلیلگر ولز فارگو، که خرید سهام را توصیه می کند، در یادداشتی در 20 دسامبر به مشتریان نوشت: «همکاری مایکروسافت با OpenAI و نوآوری های بعدی محصول تا سال 2023 منجر به تغییری پویا در بازار شده است. بسیاری از افراد MSFT را به عنوان رهبر آشکار در جنگ های اولیه هوش مصنوعی (حتی پیش از AWS پیشرو سهم بازار) می دانند.

در همین حال، مایکروسافت با سرعتی تاریخی در حال کسب سود است. مایکروسافت در آخرین گزارش درآمد خود اعلام کرد که حاشیه سود ناخالص آن برای اولین بار از سال 2013، زمانی که استیو بالمر شرکت را اداره می کرد، از 71 درصد فراتر رفت. مایکروسافت راه‌هایی برای مدیریت کارآمدتر مراکز داده‌اش پیدا کرده است و اتکا به سخت‌افزار را کاهش می‌دهد که منجر به حاشیه‌های بالاتر برای بخش شامل ویندوز، ایکس‌باکس و جستجو می‌شود.

پس از انویدیا، بیشترین جهش سهام در میان شرکت‌های فناوری با ارزش بالا مربوط به سهام آن بود متا، که تقریبا 200٪ جهش کرد. انویدیا و متا دو بازیگر برتر S&P 500 بودند.

افزایش متا در فوریه زمانی آغاز شد که مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت، که شرکت را در سال 2004 تأسیس کرد، گفت که سال 2023 پس از سقوط 64 درصدی سهام در سال 2022، سال 2023 “سال عملکرد” ​​شرکت خواهد بود.

این شرکت بیش از 20000 شغل را کاهش داد و به وال استریت ثابت کرد که برای ساده کردن هزینه های خود جدی است. سپس با به دست آوردن سهم بازار فیس بوک در تبلیغات دیجیتال، رشد دوباره بازگشت. برای سه ماهه سوم، متا رشد 23 درصدی را ثبت کرد که شدیدترین افزایش آن در دو سال اخیر است.

به عنوان متا، اوبر در طول خرابی دات کام در اطراف نبود. این شرکت سواری در سال 2009 در اوج بحران مالی تأسیس شد و در سال‌های بعد، زمانی که سرمایه‌گذاران نوآوری و رشد را به سود ترجیح می‌دادند، به یکی از عزیزان فناوری تبدیل شد.

اوبر در سال 2019 عمومی شد، اما مدت‌ها با این ایده دست و پنجه نرم می‌کرد که هرگز نمی‌تواند سودآور باشد، زیرا بخش زیادی از درآمد آن به رانندگان پرداخت می‌شد. اما مدل اقتصادی سرانجام در اواخر سال گذشته برای هر دو تجارت اشتراک سواری و تحویل غذا شروع به کار کرد.

همه اینها به اوبر اجازه داد تا در اوایل این ماه، زمانی که سهام به S&P 500 اضافه شد، به نقطه عطف مهمی برای سرمایه گذاران دست یابد. طبق قوانین S&P، اعضای این شاخص باید در سه ماهه اخیر و مجموع چهار سه ماهه قبلی درآمد مثبت داشته باشند. اوبر درآمد خالص 221 میلیون دلاری را با درآمد 9.29 میلیارد دلاری در سه ماهه سوم خود گزارش داد و بیش از 1 میلیارد دلار در چهار فصل گذشته سود ایجاد کرده است.

سهام اوبر در این هفته به بالاترین حد خود رسید و در سال 149 درصد افزایش یافت. این سهام که در بورس اوراق بهادار نیویورک پذیرفته شده است، سال را به عنوان ششمین افزایش دهنده در S&P 500 به پایان رساند.

با وجود افزایش فناوری در سال 2023، کمبود فرصت های جدید برای سرمایه گذاران عمومی در طول سال وجود داشت. پس از سال 2022 غم انگیز برای IPO های فناوری، نام های بسیار کمی در سال 2023 وارد بازار شدند. سه IPO قابل توجه – اینستاکارتدست و کلایو – همه در یک دوره یک هفته ای در سپتامبر اتفاق افتاد.

برای اکثر شرکت‌های عرضه اولیه اولیه اولیه، هنوز کار برای انجام دادن وجود دارد. بازار عمومی نسبت به شرکت‌های پول‌سوز که هنوز نشان نداده‌اند می‌توانند به طور پایدار سودآور باشند، غیردوستانه باقی می‌ماند، مشکلی برای بسیاری از استارت‌آپ‌هایی که طی روزهای بدون بهره 2020 و 2021، کوه‌های پول نقد را افزایش دادند.

حتی برای شرکت‌های نرم‌افزاری و اینترنتی سودآور، شانس کاهش یافته است، به این معنی که استارت‌آپ‌های ارزش‌گذاری که در بازار خصوصی به دست می‌آیند، بسیاری را ملزم می‌کند که هنگام عرضه عمومی، موهایشان را کوتاه کنند.

بایرون لیختنشتاین، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری Insight Partners، سال 2023 را “بازنشانی عالی” نامید. وی گفت که بعید است شرکت هایی که بهترین موقعیت را برای عرضه اولیه عمومی دارند، در نیمه آخر سال 2024 شروع به کار کنند. آماده هستند.

لیختنشتاین در مصاحبه ای گفت: «شما این پویایی از انتظارات را در سال 21 دارید و قیمت هایی که در آن زمان پرداخت شد. ما هنوز با کمی آن خماری دست و پنجه نرم می کنیم.

– جاناتان وانیان از CNBC در این گزارش مشارکت داشت

تماشا کردن: سهام فناوری حساس به نرخ در حال بازگشت هستند