گاوهای TSMC هشدار وارن بافت برای شرط بندی روی عصر هوش مصنوعی آینده را نادیده می گیرند.

(بلومبرگ) — جنون هوش مصنوعی بر نگرانی های ژئوپلیتیکی پیرامون شرکت تولید نیمه هادی تایوان غلبه کرده است، زیرا رکورد آن در سهام ادامه دارد. سرمایه گذاران خارجی مالکیت سهام را به بالاترین حد در دو سال اخیر رساندند و از ادعاهای TSMC مبنی بر اینکه هوش مصنوعی بزرگترین محرک رشد در سال جاری خواهد بود، حمایت کردند. طبق گفته مدیریت دارایی Pictet، این شرکت بیش از 90 درصد در تولید نیمه هادی های پیشرفته مورد استفاده برای هوش مصنوعی دارد.

تغییر سال گذشته – سهام در سال 2022 27 درصد کاهش یافت – پس از آن رخ داد که وارن بافت TSMC 5 میلیارد دلاری خود را فروخت و دلیل آن را تنش های ژئوپلیتیکی عنوان کرد. علاوه بر نگرانی‌ها، این جزیره خودمختار، رئیس‌جمهور دوست ایالات متحده، لای چینگ‌ته را انتخاب کرد و مردی را که پکن به‌عنوان «جنگ‌خواه» توصیف می‌کرد، به قدرت رساند.

برنارد آکونگ، مدیر ارشد اجرایی UBS گفت: «در حالی که ژئوپلیتیک از لحاظ تاریخی به عنوان یک خطر برای این بخش تلقی می‌شود، ماهیت استراتژیک این محصولات و تمایل به ایجاد زنجیره‌های تامین محلی به این معنی است که شاید ژئوپلیتیک به یک بادگیر برای فضا تبدیل شده باشد.» آلفای چند استراتژی جهانی O'Connor. ما هنوز در مراحل اولیه این چرخه بالا در نیمه هادی ها هستیم.

همچنین بخوانید: 5 نکته درباره هوش مصنوعی که ممکن است امروز از دست داده باشید: موج فزاینده کلاهبرداری با هوش مصنوعی، میزبان اولین کنفرانس هوش مصنوعی ارتش آمریکا، بیشتر

نگرانی اصلی در مورد TSMC در مورد تمرکز بالای تولید تراشه در تایوان است. این جزیره اکثر نیمه هادی های منطقی مدرن دنیا را تولید می کند و هرگونه تشدید تنش نظامی بین تنگه ای با چین ضربه شدیدی به زنجیره تامین جهانی خواهد بود.

به گفته پیکتت، علاوه بر تسلط بر تراشه های پیشرفته، بیش از 50 درصد از کل بازار ریخته گری را نیز در اختیار دارد. Anjali Bastianpillai، مدیر ارشد پورتفولیوی مشتریان در Pictet گفت که این شرکت را در مسیر دستیابی یا فراتر از اهداف بلندمدت خود یعنی رشد 15 تا 20 درصدی قرار می دهد.

درآمد این سازنده تراشه در دو ماه اول 9.4 درصد افزایش یافت زیرا تقاضا از سوی کسب و کار رو به رشد هوش مصنوعی آن شتاب گرفت و کاهش فروش آیفون را جبران کرد. سهام TSMC نسبت به اکتبر 2022 بیش از دو برابر شد که بخشی از آن توسط درآمدهای مشتری اصلی Nvidia Corp پشتیبانی می شود.

همچنین بخوانید: نگرانی‌هایی به وجود می‌آیند که نشان می‌دهد ممکن است حجم باتری آیفون 16 پلاس اپل کاهش یابد

در پاسخ به نگرانی های بازار، این شرکت در حال پیشرفت در تنوع بخشیدن به پایگاه های عملیاتی خود است. TSMC برنامه ای را برای ساخت دومین کارخانه تولیدی در ژاپن اعلام کرد، در حالی که کارخانه کوماموتو در سال جاری تولید را آغاز خواهد کرد. این سازنده تراشه همچنین در حال ساخت دو تاسیسات پیشرفته در آریزونا و یک کارخانه در آلمان است.

گری تان، مدیر پورتفولیو در سرمایه اختصاصی Allspring Intrinsic Emerging Markets Proprietary گفت: «علی رغم نگرانی های ژئوپلیتیکی، TSMC یک بلوک ساختمانی کلیدی برای قرار گرفتن در معرض هوش مصنوعی و بازیابی گسترده تر نیمه هادی ها با توجه به فقدان شرکت های با کیفیت قابل مقایسه در این فضا در بازارهای نوظهور است.