درآمد تسلا (TSLA) Q4 2023

تسلا درآمد و سود سه ماهه چهارم را گزارش کرد که برآوردهای تحلیلگران را نادیده گرفت زیرا درآمد خودرو نسبت به سال قبل تنها 1 درصد افزایش یافت. سهام در معاملات تمدید شده نزدیک به 6 درصد سقوط کرد.

در اینجا اعداد اصلی آمده است:

• سود هر سهم: 71 سنت تعدیل شده در مقابل 74 سنت مورد انتظار از LSEG، سابقا Refinitiv.
• درآمد: 25.17 میلیارد دلار در مقابل 25.6 میلیارد دلار مورد انتظار LSEG.

درآمد کل نسبت به 24.3 میلیارد دلار در سال گذشته 3 درصد افزایش یافته است. حاشیه عملیاتی این سه ماهه به 8.2 درصد رسید، که نسبت به رقم 16 درصدی سه ماهه قبل کاهش یافت و کمی بالاتر از 7.6 درصد در سه ماهه قبل بود.

رشد اندک در درآمد خودرو تا حدی به دلیل کاهش متوسط ​​قیمت فروش به دنبال کاهش شدید قیمت ها در سراسر جهان در نیمه دوم سال بود. درآمد خالص این سه ماهه از 3.7 میلیارد دلار یا 1.07 دلار به ازای هر سهم در سال گذشته دو برابر شد و به 7.9 میلیارد دلار یا 2.27 دلار به ازای هر سهم رسید. این افزایش در درجه اول به دلیل مزایای مالیاتی غیرنقدی یکباره 5.9 میلیارد دلاری بود.

تسلا در ارائه سرمایه گذار خود گفت که رشد حجم خودرو در سال 2024 “ممکن است به طور قابل توجهی کمتر” از نرخ رشد سال گذشته باشد زیرا این شرکت برای عرضه “خودروی نسل بعدی” خود در تگزاس تلاش می کند. این شرکت به سرمایه گذاران هشدار داد که “در حال حاضر بین دو موج رشد بزرگ قرار دارد”.

از ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، در تماس با درآمد پرسیده شد که آیا سرمایه گذاران باید از تمایل اعلام شده وی برای مالکیت 25 درصد تسلا ناراحت باشند؟ این سوال به یک توییت اخیر اشاره داشت که در آن ماسک گفت قبل از اینکه تسلا را به “پیشرو در هوش مصنوعی و روباتیک” تبدیل کند، این میزان کنترل رای را می خواهد.

ماسک در پاسخ گفت که نمی‌خواهد در موقعیتی قرار گیرد که «به‌طور تصادفی توسط هیئت مشورتی سهامداران رأی داده شود» و او امکان ایجاد یک ساختار سهام دو طبقه را مطرح کرد. ماسک شرکت‌های مشاوره‌ای پروکسی، خدمات سهامداران نهادی یا ISS، و گلس لوئیس را به عنوان گروه‌هایی که چالش‌هایی را ایجاد می‌کنند، همراه با فعالانی که در شرکت‌ها “نفوذ می‌کنند” و “ایده‌های عجیبی درباره کارهایی که باید انجام شود” دارند، معرفی کرد. ماسک با اشاره به ISS گفت که او این گروه را “داعش” نامیده و به دولت اسلامی اشاره دارد.

ISS بلافاصله به درخواست CNBC برای اظهار نظر پاسخ نداد.

وقتی از مدیران در مورد برنامه تولید ربات انسان نمای تسلا به نام Optimus پرسیده شد، از ارائه دستورالعمل های خاص خودداری کردند.

ماسک Optimus را به عنوان “چیزی که من فکر می کنم پتانسیل آن را دارد که از ارزش هر چیز دیگری که ترکیب شده باشد” برای تسلا توصیف کرد. او استدلال کرد که فناوری توسعه یافته تسلا در واحد خودروی آن به خوبی به ربات انسان نما ترجمه می شود “زیرا یک ماشین فقط یک ربات روی چهار چرخ است.”

ماسک افزود Optimus “پیشرفته ترین ربات انسان نمای در حال توسعه در سراسر جهان است.” رقبای موجود در بازار عبارتند از Boston Dynamics، Agility Robotics و Figure. سایر شرکت‌های روباتیک مانند Sanctuary، Apptronik، 1X، Fourier و Unitree روی سخت‌افزار دستکاری ماهرانه‌ای کار می‌کنند که دست‌های انسان را تقلید می‌کند.

ماسک گفت تسلا “شانس خوبی برای ارائه تعداد معینی از واحدهای Optimus در سال آینده دارد” اما توانایی ها یا قیمت آنها را مشخص نکرد. ماسک در این تماس اعتراف کرد که نسبت به جدول زمانی خوشبین است.

در طول سه ماهه، تسلا شروع به فروش Cybertrucks به مشتریان کرد. این شرکت در عرشه سرمایه گذار خود گفت که “ما انتظار داریم سطح شیب دار Cybertruck با توجه به پیچیدگی تولید آن طولانی تر از مدل های دیگر باشد.” تسلا گفت که اکنون ظرفیت تولید بیش از 125000 خودرو در یک سال را دارد. ماسک در تماس با درآمد، Cybertruck را «بهترین محصول ما تا کنون و یک «سرگردان» نامید.

او بدون اشاره به بازه زمانی دقیق گفت: «من می‌بینم که ما در سال حدود یک چهارم میلیون کامیون سایبری حمل می‌کنیم.

برای کل سال، تسلا گفت که درآمد خودرو به 82.42 میلیارد دلار رسیده است که افزایش 15 درصدی را نسبت به سال 2022 نشان می دهد. این بخش تولید برق خورشیدی و سیستم های ذخیره انرژی را می فروشد. درآمد خدمات و سایر تسلا نسبت به سال قبل 37 درصد افزایش یافته و به 8.32 میلیارد دلار رسیده است.

درآمد عملیاتی نسبت به سال گذشته به 2.1 میلیارد دلار در سه ماهه کاهش یافت و تسلا کاهش سود را به دلیل کاهش میانگین قیمت فروش خودروهای خود و افزایش هزینه‌های عملیاتی «تا حدی ناشی از هوش مصنوعی و سایر پروژه‌های تحقیق و توسعه» عنوان کرد. هزینه های تحقیق و توسعه نسبت به 810 میلیون دلار در سال گذشته به 1.09 میلیارد دلار افزایش یافت، اگرچه از 1.16 میلیارد دلار در سه ماهه قبل کاهش یافت.

تسلا در ارائه خود به سهامداران تأیید کرد که نسخه جدیدی از نرم افزار کمک راننده ممتاز خود را منتشر کرده است که به عنوان گزینه Full Self Driving Beta یا FSD Beta به بازار عرضه شده است. این نرم افزار اتومبیل های تسلا را مستقل نمی کند، زیرا آنها همچنان به یک راننده مراقب پشت فرمان نیاز دارند.

تا پایان سال 2023، تسلا دارای 54892 کانکتور سوپرشارژر در 5952 ایستگاه در دسترس رانندگان در سراسر جهان است.

سهام تسلا تا پایان روز چهارشنبه، پس از بیش از دو برابر شدن در سال 2023، امسال حدود 16 درصد کاهش یافته بود.

دارم تماشا میکنم: ایلان ماسک تا حد زیادی مسئول تسلا است